年度收入与回款预算对比
采用 2026 年含专项分包全年预测，与年初预算直接对比；已发生仅限 1-4 月。
方案部门年度经营 · 静态快照
方案部门经营台账管理驾驶舱
基于《方案部门经营台账.xlsx》当前快照，仅展示方案部门口径数据；1-4 月按已发生收入/回款展示，5-12 月按预判收入/回款展示，全年合计作为含专项分包预测口径。
数据源：方案部门经营台账.xlsx
更新口径：2026 年经营台账
金额单位：万元
经营信号摘要
从图表中抽取的机会与风险信号。
月度收入 / 回款节奏
1-4 月为已发生，5-12 月为预判，观察现金流峰值和后续压力。
存量合同漏斗
合同金额、履约、回款和应收余额之间的转化断点。
内外部合同结构
衡量存量收入来源的市场化程度。
所属引擎贡献 Top
识别存量合同额集中区域。
甲方航道结构
外部业务与内部 C 类航道的合同额对比。
应收风险项目 Top
按应收余额排序，突出回款率为 0 或大额未收项目。
| 项目 | 甲方 | 合同额 | 应收 | 回款率 | 信号 |
|---|
方案新签商机漏斗
仅展示方案列：已签约方案、管道内方案商机和年度新签收入预测。
方案商机地区 Top
仅按方案商机金额统计地区分布，未明确地区单独展示。
方案签约与商机
对比已落地方案签约与管道内方案商机规模。
方案已签约规模
仅展示已签约金额中的方案部门口径。